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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
040 Immobilisations financières | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 363.00 | 2 283.00 | 96 079.00 | 98 363.00 |
060 Stock marchandises | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
084 Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
110 Total général Actif | 146 355.00 | 2 283.00 | 144 072.00 | 146 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
280 Produits financiers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -688.00 | | | -688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 499.00 | | | 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |