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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 4 226.00 | 2 441.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841.00 | 4 226.00 | 5 615.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | 12 586.00 | 35 186.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 374.00 | 12 586.00 | 37 787.00 | 50 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 215.00 | 16 812.00 | 43 402.00 | 60 215.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208.00 | | | -208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 1 333.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 333.00 | | 2 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 12 586.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 12 586.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 12 586.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 465.00 | 19 405.00 | 31 060.00 | 50 465.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 237.00 | 27 082.00 | 155.00 | 27 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829.00 | | | 829.00 |
ST Autres comptes | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 627.00 | | | 24 627.00 |