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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841.00 | 6 667.00 | 3 174.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 391.00 | 5 272.00 | 48 120.00 | 53 391.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 990.00 | 5 272.00 | 50 719.00 | 55 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 831.00 | 11 939.00 | 53 892.00 | 65 831.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 1 108.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 1 108.00 | | 5 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 623.00 | 34 039.00 | 22 584.00 | 56 623.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 880.00 | 41 838.00 | 2 042.00 | 43 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | | | 410.00 |
ST Autres comptes | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |