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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841.00 | 6 667.00 | 3 174.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | 10 270.00 | 31 809.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 224.00 | 10 270.00 | 35 954.00 | 46 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 065.00 | 16 937.00 | 39 128.00 | 56 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 998.00 | | | -14 998.00 |
DL TOTAL (I) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 12 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 998.00 | | | -14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | 10 270.00 | | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272.00 | 10 270.00 | | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 10 270.00 | | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 270.00 | 5 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 447.00 | 21 681.00 | 25 766.00 | 47 447.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 113.00 | 44 047.00 | 67.00 | 44 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259.00 | | | 259.00 |
ST Autres comptes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 598.00 | | | 15 598.00 |