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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 13 750.00 | 1 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 744.00 | 7 482.00 | 15 262.00 | 22 744.00 |
AP Constructions | 135 709.00 | 99 192.00 | 36 517.00 | 135 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 845.00 | 14 510.00 | 1 335.00 | 15 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 165.00 | 101 465.00 | 184 700.00 | 286 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 226.00 | 236 398.00 | 259 828.00 | 496 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 173 873.00 | | 173 873.00 | 173 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 219.00 | | 236 219.00 | 236 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 445.00 | 236 398.00 | 496 047.00 | 732 445.00 |
CU Autres participations | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
EA Autres dettes | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 541.00 | | | 379 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 047.00 | | | 496 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 541.00 | | | 315 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 417.00 | 42 417.00 | 64 000.00 | 106 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 066.00 | 58 305.00 | 15 761.00 | 74 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 541.00 | 315 541.00 | 64 000.00 | 379 541.00 |