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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 135 709.00 | 99 192.00 | 36 517.00 | 135 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 12 564.00 | 1 180.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 640.00 | 146 511.00 | 177 128.00 | 323 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 045.00 | 258 267.00 | 535 778.00 | 794 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BZ Autres créances | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CF Disponibilités | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 060.00 | 258 267.00 | 792 793.00 | 1 051 060.00 |
CU Autres participations | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DH Report à nouveau | -83 774.00 | | | -83 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 465.00 | | | 397 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 074.00 | | | 741 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 793.00 | | | 792 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 249.00 | 29 459.00 | 68 441.00 | 297 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 249.00 | 29 459.00 | 68 441.00 | 297 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 026.00 | 29 816.00 | 90 211.00 | 120 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 465.00 | 92 638.00 | 283 730.00 | 397 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 588.00 | 175 761.00 | 28 827.00 | 204 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 074.00 | 346 037.00 | 373 941.00 | 741 074.00 |