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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 367.00 | | 219 367.00 | 219 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 135 709.00 | 99 192.00 | 36 517.00 | 135 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 845.00 | 15 520.00 | 326.00 | 15 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 429.00 | 152 116.00 | 252 313.00 | 404 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 614.00 | 266 827.00 | 544 787.00 | 811 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BZ Autres créances | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CF Disponibilités | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 653.00 | 266 827.00 | 773 826.00 | 1 040 653.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DH Report à nouveau | -58 890.00 | | | -58 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 711.00 | | | -25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 730.00 | | | 286 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
EA Autres dettes | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 921.00 | | | 741 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 826.00 | | | 773 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 910.00 | | | 575 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 746.00 | 29 851.00 | 32 770.00 | 269 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 625.00 | 1 619.00 | 25 244.00 | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 121.00 | 28 232.00 | 7 526.00 | 246 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 730.00 | 120 719.00 | 166 011.00 | 286 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 854.00 | 129 135.00 | 18 718.00 | 147 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 921.00 | 575 910.00 | 166 011.00 | 741 921.00 |