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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
040 Immobilisations financières | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 883.00 | 2 163.00 | 139 720.00 | 141 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
110 Total général Actif | 148 706.00 | 2 163.00 | 146 543.00 | 148 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 451.00 | 8 991.00 | | 20 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 680.00 | 33 670.00 | | 28 680.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 131.00 | 42 492.00 | | 49 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 749.00 | 7 682.00 | | 16 749.00 |
242 Autres charges externes. | 6 681.00 | 14 176.00 | | 6 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 374.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 537.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 074.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 680.00 | 33 842.00 | | 23 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 451.00 | 8 650.00 | | 25 451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 875.00 | | |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 633.00 | 78 101.00 | | 21 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |