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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 883.00 | 2 163.00 | 139 720.00 | 141 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 846.00 | 2 163.00 | 185 683.00 | 187 846.00 |
CU Autres participations | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DH Report à nouveau | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 644.00 | 51 243.00 | | 55 644.00 |
DL TOTAL (I) | 157 563.00 | 101 919.00 | | 157 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | 42 724.00 | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 079.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 2 459.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 119.00 | 47 261.00 | | 28 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 683.00 | 149 180.00 | | 185 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 119.00 | 47 261.00 | | 28 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
FG Production vendue services | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 4 023.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 269.00 | 80 097.00 | | 88 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 625.00 | 28 854.00 | | 32 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 644.00 | 51 243.00 | | 55 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |