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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 883.00 | 2 163.00 | 139 720.00 | 141 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 343.00 | 2 163.00 | 149 180.00 | 151 343.00 |
CU Autres participations | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | 41 595.00 | 20 552.00 | | 41 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 21 043.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 101 919.00 | 50 676.00 | | 101 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 724.00 | 93 261.00 | | 42 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 772.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 1 788.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 261.00 | 97 821.00 | | 47 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 180.00 | 148 497.00 | | 149 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 261.00 | 97 821.00 | | 47 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
FG Production vendue services | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -77.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 3 727.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 097.00 | 41 371.00 | | 80 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 854.00 | 20 329.00 | | 28 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 243.00 | 21 043.00 | | 51 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |