| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 515.00 | 3 285.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 908.00 | 205 752.00 | 133 156.00 | 338 908.00 |
040 Immobilisations financières | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 765.00 | 207 267.00 | 197 498.00 | 404 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
072 Créances – Autres | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 368 830.00 | | 368 830.00 | 368 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 869.00 | | 497 869.00 | 497 869.00 |
110 Total général Actif | 902 634.00 | 207 267.00 | 695 368.00 | 902 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 002.00 | | | 375 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |