| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 306 788.00 | 236 236.00 | 70 552.00 | 306 788.00 |
040 Immobilisations financières | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 745.00 | 236 236.00 | 102 510.00 | 338 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
060 Stock marchandises | | 4 523.00 | -4 523.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 562.00 | 5 318.00 | 215 244.00 | 220 562.00 |
072 Créances – Autres | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 278 098.00 | | 278 098.00 | 278 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 047.00 | 9 841.00 | 611 206.00 | 621 047.00 |
110 Total général Actif | 959 792.00 | 246 077.00 | 713 715.00 | 959 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 289 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 705.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 788.00 | | | 306 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 552.00 | | | 70 552.00 |