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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 475.00 | 2 325.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 867.00 | 225 986.00 | 106 881.00 | 332 867.00 |
040 Immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 124.00 | 228 460.00 | 155 664.00 | 384 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 274 420.00 | | 274 420.00 | 274 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 218.00 | | 466 218.00 | 466 218.00 |
110 Total général Actif | 850 342.00 | 228 460.00 | 621 882.00 | 850 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 765.00 | | | 404 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |