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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 244.00 | 49 684.00 | 13 559.00 | 63 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 862.00 | 220 718.00 | 196 143.00 | 416 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 256.00 | 270 403.00 | 349 853.00 | 620 256.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 253 323.00 | | 253 323.00 | 253 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 024.00 | 270 403.00 | 699 621.00 | 970 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 578 867.00 | 537 566.00 | | 578 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | 41 300.00 | | 41 894.00 |
DL TOTAL (I) | 622 961.00 | 581 067.00 | | 622 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 066.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 12 878.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 38 757.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 1 848.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 660.00 | 57 550.00 | | 76 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 621.00 | 638 617.00 | | 699 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 660.00 | 57 537.00 | | 76 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 325.00 | | | 593 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 375.00 | | | 454 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 681.00 | 37 735.00 | 13.00 | 232 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 681.00 | 37 735.00 | 13.00 | 232 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VP Divers | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |