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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 003.00 | 60 461.00 | 4 541.00 | 65 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 267.00 | 293 556.00 | 212 710.00 | 506 267.00 |
AX Avances et acomptes | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 812.00 | 354 018.00 | 368 793.00 | 722 812.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 319 362.00 | | 319 362.00 | 319 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 419.00 | | 415 419.00 | 415 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 231.00 | 354 018.00 | 784 212.00 | 1 138 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 697 168.00 | 620 761.00 | | 697 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | 76 406.00 | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 719 926.00 | 699 368.00 | | 719 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 24 974.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | 53 319.00 | | 48 154.00 |
EA Autres dettes | | 16 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 286.00 | 99 127.00 | | 64 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 212.00 | 798 495.00 | | 784 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 286.00 | 99 127.00 | | 64 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 924.00 | | 95 138.00 | 628 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 722 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 974.00 | | 95 138.00 | 490 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 233.00 | 42 784.00 | | 311 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 233.00 | 42 784.00 | | 311 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 176.00 | 94 476.00 | 700.00 | 95 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |