| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 003.00 | 55 364.00 | 9 638.00 | 65 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 971.00 | 255 868.00 | 170 102.00 | 425 971.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 924.00 | 311 233.00 | 317 690.00 | 628 924.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 375 669.00 | | 375 669.00 | 375 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 805.00 | | 480 805.00 | 480 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 729.00 | 311 233.00 | 798 495.00 | 1 109 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 620 761.00 | 578 867.00 | | 620 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | 41 894.00 | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 699 368.00 | 622 961.00 | | 699 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 4 086.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 8 660.00 | | 24 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | 44 928.00 | | 53 319.00 |
EA Autres dettes | 16 863.00 | 18 985.00 | | 16 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 127.00 | 76 660.00 | | 99 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 495.00 | 699 621.00 | | 798 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 127.00 | 76 660.00 | | 99 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 256.00 | | 12 818.00 | 620 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 628 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 106.00 | | 10 868.00 | 480 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 1 950.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 403.00 | 40 830.00 | | 270 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 403.00 | 40 830.00 | | 270 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 476.00 | 103 526.00 | 1 950.00 | 105 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |