| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 699.00 | 451.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 1 207.00 | 968.00 | 239.00 | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 7 668.00 | 8 464.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 2 841.00 | 12 610.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 954.00 | 12 176.00 | 85 778.00 | 97 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BN En cours de production de biens | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 661.00 | 5 846.00 | 170 814.00 | 176 661.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 910.00 | 5 846.00 | 277 064.00 | 282 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 864.00 | 18 022.00 | 362 842.00 | 380 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 51 274.00 | 48 582.00 | | 51 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 019.00 | 5 192.00 | | -13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 98 755.00 | 111 774.00 | | 98 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 220.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 101.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 981.00 | 98 499.00 | | 143 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | 48 259.00 | | 100 309.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 6 690.00 | | 8 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | 440.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 088.00 | 154 210.00 | | 264 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 842.00 | 265 984.00 | | 362 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 088.00 | 154 210.00 | | 264 088.00 |