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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 310.00 | 15 993.00 | 16 317.00 | 32 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 12 323.00 | 29 269.00 | 41 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 29 466.00 | 118 773.00 | 148 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 140.00 | | 154 140.00 | 154 140.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 384 404.00 | | 384 404.00 | 384 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 165.00 | | 575 165.00 | 575 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 404.00 | 29 466.00 | 693 937.00 | 723 404.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 591.00 | | | 544 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 937.00 | | | 693 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 209.00 | | | 544 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 667.00 | | 17 572.00 | 130 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 033.00 | | 9 869.00 | 64 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 7 703.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029.00 | 9 438.00 | | 20 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 9 438.00 | | 18 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 692.00 | 187 270.00 | 9 423.00 | 196 692.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 209.00 | 544 209.00 | | 544 209.00 |