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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 20 960.00 | 11 715.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 285.00 | 20 034.00 | 33 250.00 | 53 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 689.00 | 42 145.00 | 136 545.00 | 178 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 476.00 | | 190 476.00 | 190 476.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 440.00 | 42 145.00 | 561 295.00 | 603 440.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
EA Autres dettes | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 269.00 | | | 398 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 295.00 | | | 561 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 269.00 | | | 398 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | 36 609.00 | 148 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 178 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 85 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 902.00 | | 18 216.00 | 73 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | 18 393.00 | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466.00 | 13 848.00 | 1 170.00 | 29 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 13 848.00 | 1 170.00 | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 873.00 | 220 058.00 | 27 815.00 | 247 873.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 269.00 | 398 269.00 | | 398 269.00 |