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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 15 045.00 | 1 122.00 | 16 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 583.00 | 107.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 990.00 | 37 431.00 | 62 559.00 | 99 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 522.00 | 53 059.00 | 69 464.00 | 122 522.00 |
BT Marchandises | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 628.00 | 21 332.00 | 58 295.00 | 79 628.00 |
BZ Autres créances | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 098.00 | 21 332.00 | 204 765.00 | 226 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 620.00 | 74 391.00 | 274 229.00 | 348 620.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DG Autres réserves | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
FG Production vendue services | 583 537.00 | | 583 537.00 | 583 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 314.00 | | 881 314.00 | 881 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 40 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 519.00 | | | 983 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 357.00 | | | 983 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | | | 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 516.00 | | 9 350.00 | 123 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 122 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 16 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 99 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 454.00 | | 9 270.00 | 96 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 80.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905.00 | 15 165.00 | 7 011.00 | 44 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 2 173.00 | 3 000.00 | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 12 992.00 | 4 011.00 | 28 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 385.00 | 8 947.00 | | 12 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 385.00 | 8 947.00 | | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 8 947.00 | | 12 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 650.00 | 12 245.00 | 30 405.00 | 42 650.00 |
VI Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 265.00 | 137 090.00 | 4 175.00 | 141 265.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 804.00 | 194 399.00 | 30 405.00 | 224 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ST Autres comptes | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 181.00 | | | 144 181.00 |