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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 937.00 | 24 924.00 | 6 013.00 | 30 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 796.00 | 57.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 941.00 | 98 110.00 | 16 831.00 | 114 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 148.00 | 124 520.00 | 28 629.00 | 153 148.00 |
BT Marchandises | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BZ Autres créances | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 536.00 | | 367 536.00 | 367 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 685.00 | 124 520.00 | 396 165.00 | 520 685.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DG Autres réserves | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DH Report à nouveau | -20 421.00 | | | -20 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 165.00 | | | 396 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 364.00 | | 7 864.00 | 145 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 153 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 017.00 | | 1 610.00 | 30 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 608.00 | | 6 186.00 | 109 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 68.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 873.00 | 13 647.00 | | 110 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 3 441.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 10 205.00 | | 88 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 168 544.00 | 168 544.00 | | 168 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 339.00 | 18 358.00 | 125 981.00 | 144 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 888.00 | 246 661.00 | 4 227.00 | 250 888.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 195.00 | 200 214.00 | 125 981.00 | 326 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |