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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 327.00 | 21 482.00 | 7 845.00 | 29 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 512.00 | 341.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 755.00 | 88 189.00 | 20 566.00 | 108 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 364.00 | 110 873.00 | 34 492.00 | 145 364.00 |
BT Marchandises | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
BZ Autres créances | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
CF Disponibilités | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 279.00 | | 337 279.00 | 337 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 644.00 | 110 873.00 | 371 771.00 | 482 644.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DG Autres réserves | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DH Report à nouveau | -23 069.00 | | | -23 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 767.00 | | | 342 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 771.00 | | | 371 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 663.00 | 685.00 | 481 348.00 | 480 663.00 |
FG Production vendue services | 403 966.00 | 12 659.00 | 416 625.00 | 403 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 629.00 | 13 344.00 | 897 973.00 | 884 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 33 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 479.00 | | | 918 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 831.00 | | | 915 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 489.00 | | 2 086.00 | 143 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 145 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 720.00 | | 1 888.00 | 107 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 198.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 626.00 | 15 246.00 | | 95 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 2 632.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | 12 614.00 | | 76 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 134.00 | 3 818.00 | 144 316.00 | 148 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 127.00 | 217 888.00 | 4 239.00 | 222 127.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 811.00 | 195 495.00 | 144 316.00 | 339 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YT Sous‐traitance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |