| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 742.00 | 257.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 3 742.00 | 8 599.00 | 12 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CF Disponibilités | 251 255.00 | | 251 255.00 | 251 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 313.00 | | 435 313.00 | 435 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 655.00 | 3 742.00 | 443 912.00 | 447 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 80 592.00 | 73 041.00 | | 80 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 7 551.00 | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 126 591.00 | 83 892.00 | | 126 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 2 781.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | 9 282.00 | | 60 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 501.00 | 216 121.00 | | 220 501.00 |
EA Autres dettes | 27 797.00 | 10 000.00 | | 27 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 321.00 | 238 184.00 | | 317 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 912.00 | 322 077.00 | | 443 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 321.00 | 238 184.00 | | 317 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 149.00 | | 501 149.00 | 501 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 149.00 | | 501 149.00 | 501 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 740.00 | 2 685.00 | | 2 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 1 332.00 | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 915.00 | 367 247.00 | | 501 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 216.00 | 359 696.00 | | 459 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 699.00 | 7 551.00 | | 42 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701.00 | | 455.00 | 15 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 3 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 455.00 | 7 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 260.00 | 3 815.00 | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 260.00 | 3 815.00 | 7 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 750.00 | 108 408.00 | 8 342.00 | 116 750.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 4 043.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 95 367.00 | 40 949.00 | | 95 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | 32 940.00 | | 28 448.00 |
YT Sous‐traitance | 82 680.00 | 47 745.00 | | 82 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 536.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 536.00 | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 377.00 | 65 933.00 | | 83 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 659.00 | 18 001.00 | | 19 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 541.00 | 125 678.00 | | 210 541.00 |