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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 13.00 | 1 069.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765.00 | 13.00 | 9 752.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 728.00 | | 362 728.00 | 362 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 493.00 | 13.00 | 372 480.00 | 372 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 568.00 | 123 291.00 | | 131 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | 8 277.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 136 260.00 | 134 868.00 | | 136 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884.00 | 17 919.00 | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 9 690.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 983.00 | 179 825.00 | | 195 983.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | 28 077.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 221.00 | 235 601.00 | | 236 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 480.00 | 370 469.00 | | 372 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 221.00 | 235 601.00 | | 236 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 135.00 | | 245 135.00 | 245 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 135.00 | | 245 135.00 | 245 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 3.00 | | 3 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 834.00 | 2 785.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 884.00 | 333 268.00 | | 258 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 492.00 | 324 991.00 | | 257 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | 8 277.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 718.00 | | 1 267.00 | 11 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | | 1 082.00 | 3 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 185.00 | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 13.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 13.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | -1 000.00 | 9 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 806.00 | 156 123.00 | 9 683.00 | 165 806.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | 4 092.00 | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 34 824.00 | 45 688.00 | | 34 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 056.00 | 31 130.00 | | 29 056.00 |
YT Sous‐traitance | 10 100.00 | 31 750.00 | | 10 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 227.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 227.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 973.00 | 48 779.00 | | 37 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 687.00 | 13 321.00 | | 9 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 634.00 | 112 660.00 | | 77 634.00 |