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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 3 177.00 | 6 935.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 1 589.00 | 4 460.00 | 6 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970.00 | 4 766.00 | 20 204.00 | 24 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 451.00 | 4 766.00 | 351 685.00 | 356 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 960.00 | 131 568.00 | | 132 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | 1 391.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 140 154.00 | 136 260.00 | | 140 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 15 884.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 10 176.00 | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 973.00 | 195 983.00 | | 173 973.00 |
EA Autres dettes | 12 538.00 | 14 178.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 532.00 | 236 221.00 | | 211 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 685.00 | 372 480.00 | | 351 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 532.00 | 236 221.00 | | 211 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | 2 834.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 366.00 | 258 884.00 | | 350 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 472.00 | 257 492.00 | | 346 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | 1 391.00 | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765.00 | | 15 204.00 | 9 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 4 967.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 126.00 | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 4 753.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 1 576.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 975.00 | 212 166.00 | 8 809.00 | 220 975.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 532.00 | 211 532.00 | | 211 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 3 653.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 23 849.00 | 34 824.00 | | 23 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 430.00 | 29 056.00 | | 31 430.00 |
YT Sous‐traitance | 76 901.00 | 10 100.00 | | 76 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 1 058.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 1 058.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 557.00 | 37 973.00 | | 47 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 905.00 | 9 687.00 | | 24 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 929.00 | 77 634.00 | | 135 929.00 |