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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 609.00 | 338 364.00 | 777 245.00 | 1 115 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 074.00 | 79 292.00 | 61 782.00 | 141 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 748.00 | 133 015.00 | 91 733.00 | 224 748.00 |
AX Avances et acomptes | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 611.00 | 550 671.00 | 1 019 940.00 | 1 570 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 115.00 | 21 200.00 | 20 915.00 | 42 115.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 307.00 | 21 200.00 | 29 107.00 | 50 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 918.00 | 571 871.00 | 1 049 047.00 | 1 620 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 605 977.00 | | | 605 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 169.00 | | | 775 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 047.00 | | | 1 049 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 169.00 | | | 775 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 431.00 | | 44 180.00 | 1 526 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 431.00 | | 44 180.00 | 1 476 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 888.00 | 58 783.00 | | 491 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 888.00 | 58 783.00 | | 491 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 977.00 | 605 977.00 | | 605 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 027.00 | 49 027.00 | 50 000.00 | 99 027.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 169.00 | 775 169.00 | | 775 169.00 |