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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 609.00 | 374 189.00 | 741 420.00 | 1 115 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 074.00 | 87 893.00 | 53 181.00 | 141 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 546.00 | 148 849.00 | 81 698.00 | 230 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
AX Avances et acomptes | 39 180.00 | 3.00 | 39 177.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 378.00 | 610 934.00 | 1 086 444.00 | 1 697 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 927.00 | 21 200.00 | 48 727.00 | 69 927.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 910.00 | 21 200.00 | 66 710.00 | 87 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 288.00 | 632 134.00 | 1 153 154.00 | 1 785 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 878.00 | 151 323.00 | | 163 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 12 555.00 | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 323 080.00 | 273 878.00 | | 323 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 993.00 | 122 783.00 | | 172 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 953.00 | 16 360.00 | | 64 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 750.00 | 30 049.00 | | 36 750.00 |
EA Autres dettes | 555 377.00 | 605 977.00 | | 555 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 074.00 | 775 169.00 | | 830 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 154.00 | 1 049 047.00 | | 1 153 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 074.00 | 775 169.00 | | 830 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 2 837.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 303.00 | 176 310.00 | | 182 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 101.00 | 163 755.00 | | 133 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 202.00 | 12 555.00 | | 49 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 611.00 | | 126 767.00 | 1 570 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 611.00 | | 126 767.00 | 1 520 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 671.00 | 60 263.00 | | 550 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 671.00 | 60 263.00 | | 550 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 083.00 | 52 643.00 | 75 440.00 | 128 083.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 074.00 | 830 074.00 | | 830 074.00 |