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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 609.00 | 410 014.00 | 705 595.00 | 1 115 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 074.00 | 95 354.00 | 45 720.00 | 141 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 770.00 | 168 201.00 | 174 570.00 | 342 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
AX Avances et acomptes | 39 180.00 | 787.00 | 38 393.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 021.00 | 674 355.00 | 1 142 666.00 | 1 817 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | 37 542.00 | 7 508.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 558.00 | 37 542.00 | 48 016.00 | 85 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 579.00 | 711 897.00 | 1 190 682.00 | 1 902 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 080.00 | 163 878.00 | | 213 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 49 202.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 336 030.00 | 323 080.00 | | 336 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 815.00 | 172 993.00 | | 213 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | 64 953.00 | | 175 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | 36 750.00 | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 436 487.00 | 555 377.00 | | 436 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 652.00 | 830 074.00 | | 854 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 682.00 | 1 153 154.00 | | 1 190 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 652.00 | 830 074.00 | | 834 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 378.00 | | 119 643.00 | 1 697 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 378.00 | | 119 643.00 | 1 647 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 934.00 | 63 422.00 | | 610 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 934.00 | 63 422.00 | | 610 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | 37 542.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 37 542.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 37 542.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 542.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 487.00 | 436 487.00 | | 436 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 252.00 | 832 252.00 | | 832 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 974.00 | 20 840.00 | | 22 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 645.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 17 461.00 | 10 214.00 | | 17 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 460.00 | 16 008.00 | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 468.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 433.00 | 21 308.00 | | 23 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 850.00 | 36 460.00 | | 33 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881.00 | 10 508.00 | | 1 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 121.00 | 26 867.00 | | 23 121.00 |