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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 12 918.00 | 47 747.00 | 60 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 650.00 | 14 118.00 | 78 531.00 | 92 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
072 Créances – Autres | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
084 Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
110 Total général Actif | 127 123.00 | 14 118.00 | 113 005.00 | 127 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 756.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
252 Charges sociales | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |