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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 22 023.00 | 38 642.00 | 60 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 650.00 | 23 223.00 | 69 426.00 | 92 650.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
110 Total général Actif | 100 200.00 | 23 223.00 | 76 976.00 | 100 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
252 Charges sociales | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |