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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 666.00 | 30 079.00 | 29 587.00 | 59 666.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 408.00 | 30 079.00 | 47 329.00 | 77 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
110 Total général Actif | 83 764.00 | 30 079.00 | 53 685.00 | 83 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
252 Charges sociales | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |