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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 235.00 | 13 400.00 | 25 835.00 | 39 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 133.00 | 13 967.00 | 28 166.00 | 42 133.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
BZ Autres créances | 123 075.00 | | 123 075.00 | 123 075.00 |
CF Disponibilités | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 767.00 | | 444 767.00 | 444 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 900.00 | 13 967.00 | 472 933.00 | 486 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
DL TOTAL (I) | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 933.00 | | | 472 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 667.00 | | | 324 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 049.00 | | 512 049.00 | 512 049.00 |
FD Production vendue biens | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
FG Production vendue services | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 636.00 | | 712 636.00 | 712 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 636.00 | | | 712 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 083.00 | | | 673 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 6 388.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 388.00 | | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 780.00 | 326 449.00 | 2 331.00 | 328 780.00 |
VW T.V.A. | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 667.00 | 324 667.00 | | 324 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 200.00 | | | 164 200.00 |