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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 286.00 | 599.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 47 339.00 | 9 411.00 | 56 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 489.00 | 48 191.00 | 65 298.00 | 113 489.00 |
BT Marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 805.00 | 36 131.00 | 373 674.00 | 409 805.00 |
BZ Autres créances | 135 133.00 | | 135 130.00 | 135 133.00 |
CF Disponibilités | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 041.00 | 36 131.00 | 591 911.00 | 628 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 530.00 | 84 322.00 | 657 208.00 | 741 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 951.00 | | | 216 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 263.00 | | | 599 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 208.00 | | | 657 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 253.00 | | | 593 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
FG Production vendue services | 454 814.00 | | 454 814.00 | 454 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 486.00 | | 818 486.00 | 818 486.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 512.00 | | | 818 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 616.00 | | | 812 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 12 733.00 | | 38 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 12 733.00 | | 37 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 330 494.00 | 330 494.00 | | 330 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 906.00 | | 16 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 951.00 | 216 951.00 | | 216 951.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 787.00 | 545 500.00 | 15 287.00 | 560 787.00 |
VW T.V.A. | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 268.00 | 599 268.00 | | 599 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |