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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 635.00 | 37 895.00 | 19 740.00 | 57 635.00 |
040 Immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 489.00 | 38 462.00 | 75 026.00 | 113 489.00 |
060 Stock marchandises | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 391.00 | 36 131.00 | 276 260.00 | 312 391.00 |
072 Créances – Autres | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
084 Disponibilités | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 124.00 | 36 131.00 | 554 993.00 | 591 124.00 |
110 Total général Actif | 704 612.00 | 74 593.00 | 630 020.00 | 704 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 020.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 355.00 | | | 476 355.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 761.00 | | | 771 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 806.00 | | | 302 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
242 Autres charges externes. | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
252 Charges sociales | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 781.00 | | | 830 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 020.00 | | | -59 020.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 504.00 | | | -64 504.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |