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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 733.00 | | 319 733.00 | 319 733.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
DH Report à nouveau | 147 038.00 | 153 412.00 | | 147 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 309.00 | -6 374.00 | | -45 309.00 |
DL TOTAL (I) | 187 846.00 | 233 155.00 | | 187 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 168.00 | 27 318.00 | | 23 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 64 381.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 1 459.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 57 979.00 | | 54 175.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 887.00 | 151 137.00 | | 131 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 733.00 | 384 293.00 | | 319 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 977.00 | 128 001.00 | | 112 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 111.00 | | | -11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 012.00 | 107 245.00 | | 51 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 321.00 | 113 619.00 | | 96 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 309.00 | -6 374.00 | | -45 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 4 257.00 | 17 753.00 | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 886.00 | 112 976.00 | 17 753.00 | 131 886.00 |