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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 704 283.00 | | 3 704 283.00 | 3 704 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 704 283.00 | | 3 704 283.00 | 3 704 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
110 Total général Actif | 3 757 613.00 | | 3 757 613.00 | 3 757 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 893 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 604 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 757 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 600.00 | 421 400.00 | | 495 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 601.00 | 421 400.00 | | 495 601.00 |
242 Autres charges externes. | 3 286.00 | 7 799.00 | | 3 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 908.00 | 25 875.00 | | 30 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 000.00 | 265 300.00 | | 264 000.00 |
252 Charges sociales | 98 707.00 | 80 286.00 | | 98 707.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 396 902.00 | 379 262.00 | | 396 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 699.00 | 42 138.00 | | 98 699.00 |
280 Produits financiers | | 45 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000 000.00 | 289.00 | | 1 000 000.00 |
294 Charges financières | 4 263.00 | 29 277.00 | | 4 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681 946.00 | | | 681 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388 082.00 | 58 150.00 | | 388 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 269 900.00 | | | 4 269 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |