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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 776 791.00 | | 3 776 791.00 | 3 776 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 776 791.00 | | 3 776 791.00 | 3 776 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 590.00 | | 130 590.00 | 130 590.00 |
110 Total général Actif | 3 907 381.00 | | 3 907 381.00 | 3 907 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 893 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 783 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 747 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 907 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 929.00 | 495 600.00 | | 259 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 429.00 | 495 601.00 | | 264 429.00 |
242 Autres charges externes. | 17 740.00 | 1 654.00 | | 17 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834.00 | 38 292.00 | | 18 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 000.00 | 268 000.00 | | 114 000.00 |
252 Charges sociales | 73 190.00 | 90 255.00 | | 73 190.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 764.00 | 398 202.00 | | 223 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 665.00 | 97 398.00 | | 40 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 2 066.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 646.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 21 737.00 | | 7 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 218.00 | 72 949.00 | | 34 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 705 701.00 | | | 3 705 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132.00 | | | 132.00 |