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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 798 111.00 | | 3 798 111.00 | 3 798 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 798 111.00 | | 3 798 111.00 | 3 798 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 679.00 | | 509 679.00 | 509 679.00 |
110 Total général Actif | 4 307 790.00 | | 4 307 790.00 | 4 307 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 893 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 816 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 014 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 307 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 750.00 | 259 929.00 | | 560 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 250.00 | 264 429.00 | | 565 250.00 |
242 Autres charges externes. | 18 661.00 | 17 740.00 | | 18 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 972.00 | 18 834.00 | | 10 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 000.00 | 114 000.00 | | 134 000.00 |
252 Charges sociales | 43 085.00 | 73 190.00 | | 43 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 719.00 | 223 764.00 | | 206 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358 531.00 | 40 665.00 | | 358 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2 302.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 167.00 | 368.00 | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | -122.00 | 712.00 | | -122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 803.00 | 7 669.00 | | 91 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 683.00 | 34 218.00 | | 266 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 776 791.00 | | | 3 776 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |