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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 976.00 | 62 405.00 | 82 571.00 | 144 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 976.00 | 62 405.00 | 82 571.00 | 144 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 940.00 | | 407 940.00 | 407 940.00 |
BZ Autres créances | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
CF Disponibilités | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 452.00 | | 582 452.00 | 582 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 428.00 | 62 405.00 | 665 023.00 | 727 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 114 624.00 | 71 410.00 | | 114 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 945.00 | 43 214.00 | | -21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 115 174.00 | | 93 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 204.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | 970 637.00 | | 414 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 985.00 | 309 865.00 | | 137 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 794.00 | 1 299 160.00 | | 571 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 023.00 | 1 414 334.00 | | 665 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 794.00 | 1 299 160.00 | | 571 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 204.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 406.00 | | 2 689 406.00 | 2 689 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 406.00 | | 2 689 406.00 | 2 689 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 45.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 895.00 | 3 712 462.00 | | 2 690 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 841.00 | 3 669 248.00 | | 2 712 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 945.00 | 43 214.00 | | -21 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 080.00 | 48 325.00 | | 14 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 48 325.00 | | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | 414 997.00 | | 414 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
VW T.V.A. | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 794.00 | 571 794.00 | | 571 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 292.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 553.00 | | |
ST Autres comptes | 3 273.00 | 2 126.00 | | 3 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525 346.00 | 3 479 060.00 | | 2 525 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | 3 213.00 | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | 4 505.00 | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 749.00 | 737 457.00 | | 527 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 737.00 | 231 593.00 | | 347 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528 619.00 | 3 481 739.00 | | 2 528 619.00 |