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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 634.00 | 13 635.00 | 149 999.00 | 163 634.00 |
BZ Autres créances | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CF Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 332.00 | 13 635.00 | 237 697.00 | 251 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 308.00 | 158 611.00 | 237 697.00 | 396 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 542.00 | 70 308.00 | | 74 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | 4 234.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 86 268.00 | 75 092.00 | | 86 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | 391 745.00 | | 134 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 545.00 | 54 513.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 429.00 | 446 312.00 | | 151 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 697.00 | 521 404.00 | | 237 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 429.00 | 446 312.00 | | 151 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 735.00 | 15 933.00 | 612 668.00 | 596 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 735.00 | 15 933.00 | 612 668.00 | 596 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 205.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 205.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 191.00 | -1 205.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 955.00 | 1 015 839.00 | | 618 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 780.00 | 1 011 605.00 | | 607 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 176.00 | 4 234.00 | | 11 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
UX Autres créances clients | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VC Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 392.00 | 229 392.00 | | 229 392.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 240.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 029.00 | 27 219.00 | | 56 029.00 |
ST Autres comptes | 2 808.00 | 1 597.00 | | 2 808.00 |
YT Sous‐traitance | 545 089.00 | 815 379.00 | | 545 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 364.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | 2 604.00 | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 976.00 | 169 783.00 | | 125 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 122.00 | 136 343.00 | | 109 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 926.00 | 844 195.00 | | 603 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |