| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 307.00 | 13 635.00 | 65 671.00 | 79 307.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 600.00 | 13 635.00 | 99 964.00 | 113 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 576.00 | 158 611.00 | 99 964.00 | 258 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 84 275.00 | 85 718.00 | | 84 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 576.00 | -1 442.00 | | -35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 49 249.00 | 84 825.00 | | 49 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 873.00 | 6 235.00 | | 36 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 33 823.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 6 310.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 715.00 | 46 368.00 | | 50 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 964.00 | 131 194.00 | | 99 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 715.00 | 46 368.00 | | 50 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 289.00 | | -7 289.00 | -7 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 289.00 | | -7 289.00 | -7 289.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 250.00 | 42.00 | | -25 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 141.00 | 163 740.00 | | -7 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 436.00 | 165 182.00 | | 28 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 576.00 | -1 442.00 | | -35 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VI Groupe et associés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | -260.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 34 350.00 | | |
ST Autres comptes | 352.00 | 2 342.00 | | 352.00 |
YT Sous‐traitance | -65.00 | 126 040.00 | | -65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 616.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | 2 356.00 | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 906.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 21 608.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287.00 | 162 732.00 | | 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |