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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 446.00 | | 1 095 446.00 | 1 095 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 446.00 | | 5 305 446.00 | 5 305 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 799.00 | | 5 488 799.00 | 5 488 799.00 |
CU Autres participations | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 340 500.00 | 244 500.00 | | 340 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 383.00 | 445 959.00 | | 515 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 898.00 | 4 991 515.00 | | 5 306 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 052.00 | 120 555.00 | | 142 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 792.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 73 559.00 | | 39 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 902.00 | 194 906.00 | | 181 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 799.00 | 5 186 420.00 | | 5 488 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 503.00 | | 815 503.00 | 815 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 503.00 | | 815 503.00 | 815 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 4 962.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 503.00 | 1 352 078.00 | | 1 415 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 120.00 | 906 119.00 | | 900 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 383.00 | 445 959.00 | | 515 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 856.00 | 71 949.00 | | 29 856.00 |