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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 321.00 | | 1 691 321.00 | 1 691 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 321.00 | | 5 901 321.00 | 5 901 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 434.00 | | 6 070 434.00 | 6 070 434.00 |
CU Autres participations | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 679 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 477.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 623.00 | 216 125.00 | | 345 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 325.00 | 5 516 702.00 | | 5 612 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 007.00 | 275 433.00 | | 69 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 91 368.00 | | 91 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 206.00 | 151 206.00 | | 297 206.00 |
EA Autres dettes | | 28 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 109.00 | 546 581.00 | | 458 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 434.00 | 6 063 283.00 | | 6 070 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 696.00 | | 693 696.00 | 693 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 696.00 | | 693 696.00 | 693 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 1 762.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 708.00 | 1 128 154.00 | | 998 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 085.00 | 912 029.00 | | 653 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 623.00 | 216 125.00 | | 345 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 29 856.00 | | 6 699.00 |