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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881 321.00 | | 1 881 321.00 | 1 881 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 321.00 | | 6 091 321.00 | 6 091 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 398.00 | | 231 398.00 | 231 398.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 205.00 | | 323 205.00 | 323 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 527.00 | | 6 414 527.00 | 6 414 527.00 |
CU Autres participations | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
DG Autres réserves | 741 000.00 | 645 000.00 | | 741 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 602.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 247.00 | 345 623.00 | | 394 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 572.00 | 5 612 325.00 | | 5 756 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 252.00 | 69 007.00 | | 100 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 91 896.00 | | 92 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 267.00 | 297 198.00 | | 465 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 955.00 | 458 109.00 | | 657 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 527.00 | 6 070 434.00 | | 6 414 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 234.00 | | 689 234.00 | 689 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 234.00 | | 689 234.00 | 689 234.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -100.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 236.00 | 998 708.00 | | 989 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 989.00 | 653 085.00 | | 594 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 247.00 | 345 623.00 | | 394 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 699.00 | | |