| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 685.00 | 24 848.00 | 32 837.00 | 57 685.00 |
040 Immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 987.00 | 24 848.00 | 43 139.00 | 67 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
110 Total général Actif | 98 625.00 | 24 848.00 | 73 778.00 | 98 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 77 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 439.00 | 138 461.00 | | 131 439.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | 4 724.00 | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 874.00 | 143 185.00 | | 132 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 923.00 | 41 855.00 | | 35 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 67 662.00 | 70 025.00 | | 67 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 193.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 240.00 | 3 960.00 | | 3 240.00 |
252 Charges sociales | 1 365.00 | 1 644.00 | | 1 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 601.00 | 8 027.00 | | 8 601.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 416.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 709.00 | 127 120.00 | | 116 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 165.00 | 16 065.00 | | 16 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 1 042.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 518.00 | 7 526.00 | | 7 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 125.00 | 7 498.00 | | 9 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 264.00 | | | 15 264.00 |