| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 058.00 | 57 076.00 | 33 982.00 | 91 058.00 |
040 Immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 842.00 | 57 076.00 | 44 766.00 | 101 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
072 Créances – Autres | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
084 Disponibilités | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
110 Total général Actif | 203 285.00 | 57 076.00 | 146 209.00 | 203 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 244.00 | 107 463.00 | | 46 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 581.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 5 276.00 | 3 662.00 | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 520.00 | 111 706.00 | | 121 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 469.00 | 34 862.00 | | 23 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 2 920.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 69 987.00 | 65 245.00 | | 69 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 3 272.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 863.00 | 10 947.00 | | 4 863.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | 1 951.00 | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 575.00 | 6 881.00 | | 10 575.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 5 592.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 849.00 | 131 670.00 | | 112 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 670.00 | -19 964.00 | | 8 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 141.00 | 2 039.00 | | 3 141.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 1 890.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 696.00 | 14 360.00 | | 4 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 364.00 | -33 150.00 | | 6 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |