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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 905.00 | 31 023.00 | 39 882.00 | 70 905.00 |
040 Immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 207.00 | 31 023.00 | 50 184.00 | 81 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
072 Créances – Autres | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
084 Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
110 Total général Actif | 132 761.00 | 31 023.00 | 101 738.00 | 132 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 537.00 | 131 439.00 | | 114 537.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | 1 434.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 602.00 | 132 874.00 | | 115 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 760.00 | 35 923.00 | | 30 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 440.00 | 67 662.00 | | 61 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 1 324.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 240.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 365.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 075.00 | 8 601.00 | | 8 075.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 195.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 020.00 | 116 709.00 | | 105 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 582.00 | 16 165.00 | | 10 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 818.00 | 3 750.00 | | 6 818.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 855.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 7 518.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 417.00 | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 942.00 | 9 125.00 | | 13 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 020.00 | | | 14 020.00 |