| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 755.00 | 1 258.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 17 211.00 | 9 563.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 592.00 | 17 967.00 | 70 625.00 | 88 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 382.00 | 2 452.00 | 107 929.00 | 110 382.00 |
BZ Autres créances | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CF Disponibilités | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 097.00 | 2 452.00 | 628 644.00 | 631 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 689.00 | 20 419.00 | 699 269.00 | 719 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 693.00 | 226.00 | | 6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 184.00 | 36 467.00 | | 48 184.00 |
DL TOTAL (I) | 219 877.00 | 201 693.00 | | 219 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 241 706.00 | | 139 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 659.00 | 76 991.00 | | 85 659.00 |
EA Autres dettes | 222 611.00 | 155 362.00 | | 222 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 391.00 | 474 060.00 | | 479 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 269.00 | 675 753.00 | | 699 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 889.00 | | 600 889.00 | 600 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 889.00 | | 600 889.00 | 600 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 288.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 288.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | -288.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 4 279.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 741.00 | 551 347.00 | | 612 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 556.00 | 514 880.00 | | 564 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 185.00 | 36 467.00 | | 48 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 029.00 | | 3 824.00 | 100 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 261.00 | 88 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 261.00 | 28 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 226.00 | | 3 824.00 | 40 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 6 183.00 | 15 261.00 | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 6 183.00 | 15 261.00 | 27 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | 2 453.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 2 453.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 2 453.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 6 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 611.00 | 222 611.00 | | 222 611.00 |
UX Autres créances clients | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VI Groupe et associés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 024.00 | | | 395 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 838.00 | 524 838.00 | | 524 838.00 |
VW T.V.A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 392.00 | 479 392.00 | | 479 392.00 |