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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 094.00 | 550.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 571.00 | 48 196.00 | 31 374.00 | 79 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 017.00 | 50 290.00 | 91 727.00 | 142 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 407.00 | 3 892.00 | 162 515.00 | 166 407.00 |
BZ Autres créances | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
CF Disponibilités | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 037.00 | 3 892.00 | 394 145.00 | 398 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 055.00 | 54 182.00 | 485 873.00 | 540 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 192.00 | 9 430.00 | | 11 192.00 |
DG Autres réserves | 6 169.00 | 6 696.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 218.00 | 35 234.00 | | 71 218.00 |
DL TOTAL (I) | 248 579.00 | 211 361.00 | | 248 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 123 743.00 | | 26 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 446.00 | 100 217.00 | | 99 446.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 79 753.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 293.00 | 303 715.00 | | 237 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 873.00 | 515 077.00 | | 485 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 686.00 | | 27 974.00 | 114 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 142 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 82 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | | 27 974.00 | 54 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 15 606.00 | 247.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 15 606.00 | 247.00 | 34 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 3 892.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | 3 892.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | 3 892.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
UX Autres créances clients | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 135.00 | 279 135.00 | | 279 135.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |