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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 346.00 | 298.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 168.00 | 91 916.00 | 119 252.00 | 211 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 615.00 | 94 262.00 | 179 352.00 | 273 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 647.00 | 5 088.00 | 272 559.00 | 277 647.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 563.00 | 5 088.00 | 483 474.00 | 488 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 178.00 | 99 350.00 | 662 827.00 | 762 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 753.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 960.00 | 6 826.00 | | 9 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 781.00 | 114 380.00 | | 133 781.00 |
DL TOTAL (I) | 319 741.00 | 295 960.00 | | 319 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508.00 | 36 227.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 370.00 | 36 865.00 | | 116 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 115 100.00 | | 113 372.00 |
EA Autres dettes | 71 834.00 | 98 549.00 | | 71 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 086.00 | 286 743.00 | | 343 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 827.00 | 582 703.00 | | 662 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 086.00 | 286 743.00 | | 343 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 869.00 | | 1 198 869.00 | 1 198 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 869.00 | | 1 198 869.00 | 1 198 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 304.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 549.00 | 304.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 107.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 107.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | 197.00 | | 13 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 444.00 | 36 227.00 | | 41 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 054.00 | 1 102 781.00 | | 1 227 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 273.00 | 988 401.00 | | 1 093 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 781.00 | 114 380.00 | | 133 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 959.00 | | 45 155.00 | 190 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 273.00 | 42 359.00 | 21 370.00 | 73 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 273.00 | 42 359.00 | 21 370.00 | 73 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 714.00 | 4 924.00 | 10 550.00 | 10 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714.00 | 4 924.00 | 10 550.00 | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | 4 924.00 | 10 550.00 | 10 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 10 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
UX Autres créances clients | 262 125.00 | 262 125.00 | | 262 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 838.00 | 309 838.00 | | 309 838.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 086.00 | 343 086.00 | | 343 086.00 |